pijlen & paginering
Stijlgids
PRIIP-dienst voor beheerders
Regelgevende achtergrond
Met EU-verordening nr. 1286/2014 krijgen beleggers in pakketproducten voor retailbeleggingen en -verzekeringen verdere consumentenbescherming. De verordening schrijft voor dat de uitgevende instelling een document met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Document - KID) moet opstellen waarin alle essentiële aspecten van het financiële product worden beschreven. De fabrikanten en distributeurs van dergelijke producten zijn sinds 1 januari 2018 verplicht de verordening toe te passen.
Voor ICBE's funds is een overgangsperiode tot 1 januari 2022 toegestaan. Het is belangrijk op te merken dat vermogensbeheerders en hun funds aanvankelijk vrijgesteld zijn van de verordening en dat verzekeringsmaatschappijen die deze funds binnen hun verzekeringsproducten verkopen, de vermogensbeheerder vanaf 1 januari 2018 verplichten hen gegevens te verstrekken overeenkomstig de PRIIP-verordening voor distributie.
cleversoft Oplossingen voor beheerders
De PRIIP-dienstverlening vancleversoftvoor beheerders omvat het opstellen van de KID-documenten, alsmede de berekening van de vereiste risico-indicatieve en prestatiescenario's plus kostencijfers.
Daarnaast wordt de EPT (European PRIIPs Template) die door EFAMA is gecreëerd, met inbegrip van de vereiste CEPT-rapportage aan verzekeringsmaatschappijen, geproduceerd en gedistribueerd via FD Distributor™.
U kunt de laatste versie van de sjablonen vinden onder de volgende link.
docCreator™
docCreator™ biedt de mogelijkheid om PRIIP KIDs te maken voor:
- funds
- Beheerde Rekeningen
- gestructureerde producten
- OTC's
FD Distributeur™
Met FD Distributor™ kunt u de gemaakte en berekende rapportages en gegevens distribueren:
- EPT
- CEPT
- gestructureerde producten
- aangepaste formaten
Weinig tijd? We bellen je wel.
Ons proces
Wij werken met financiële dienstverleners over de hele wereld. Dit is ons proces.
Ons team beschikt over jarenlange ervaring in de branche en ondersteunt u bij de aanschaf van software om te kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften - van A tot Z.
Onze diensten variëren van een gratis (zelfbediening) proefversie, tot oplossingen met een zeer hoog serviceniveau. In beide gevallen beginnen door we door je te leren kennen.
Wij zorgen ervoor dat u alles in huis heeft om een goede start te maken met uw compliance software en services.
Of je nu kiest voor SaaS self-serve, on premise of een cloud-gebaseerde implementatie, je kunt gerust zijn dat je onze oplossingen zo snel mogelijk kunt gaan gebruiken.
Wanneer je eenmaal aan de slag bent, staat ons customer success team klaar om bij elke stap te helpen.
Wij werken met bedrijven van alle groottes, met variërende aantallen eindgebruikers. Wanneer je klaar bent om je oplossing op te schalen, dan ben je bij cleversoft aan het juiste adres.
Onze technologie heeft niet alleen een beschikbaarheidspercentage van 99,98%, ook ons technisch team en onze klantenservice staan klaar wanneer je ons nodig hebt.